資金是企業的血脈，管理是活力的源泉。2025年，淮海實業集團以深化改革為抓手，著力構建全方位資金風險防控體系，通過多元融資、精準清欠、強化內控等一套“組合拳”，牢牢守住資金安全底線，為集團筑牢經營基本盤提供了堅實保障。
融資巧運作，降本又增效
集團緊盯市場動向，將債務結構優化作為關鍵一招。深化銀企合作，推動“長期低息置換短期高息”，存量長期借款利率降至2.35%左右；成功落地5年期、2.5億元低利率流動資金貸款，利率低于一年期LPR0.5個百分點，全年累計節省融資成本2485萬元。創新運用銀行承兌匯票貼現，全年完成貼現融資5.5億元，平均年利率僅0.82%，實現創效145.75萬元，讓資金“轉”得更快、“活”得更好。
清欠動真格，變現增活力
應收賬款是“沉睡的資產”。集團打響“百日清欠攻堅戰”，累計清收7.54億元，對重點單位現場督導、精準施策，全力抓好應收賬款清欠，持續改善經營活動現金流，截至年末，集團應收賬款余額較上年同期下降13.31%，資金流動性與資產質量實現雙提升，真正把“賬上數字”變為“手上活錢”。
管理練內功，合規防風險
集團從財務管理和風險防控雙向發力，筑牢經營“防火墻”。全面預算管理高質量通過審核，建立“編制–執行–分析”閉環；修訂3項核心財務制度，建立財務負責人座談機制，提升管理效能。開展18戶單位財務合規全覆蓋檢查，組織稅務培訓，用足政策紅利。財務信息化建設同步提速，全面網報系統提前上線，推動財務管理邁向數字化、智能化。
高效的資金管控，為集團重點項目與戰略布局提供了堅實支撐。展望未來，淮海實業將持續推動財務體系向價值創造型轉型，讓每一分錢都流動有序、創造價值，精準賦能企業高質量發展新征程。
皖公網安備 34060002030003號
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